一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

為航運(yùn)暢通提供航務(wù)管理保障、水路運(yùn)政管理、水上安全管理、航運(yùn)管理及航道管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位為酉陽(yáng)土家族苗族自治縣交通局下屬二級(jí)預(yù)算全額撥款的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、安全科、財(cái)務(wù)科、港口科等4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，和去年相比，無(wú)變化。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣交通局下屬二級(jí)預(yù)算單位。納入本單位部門決算的單位包括港航管理處一個(gè)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)190.90萬(wàn)元，支出總計(jì)190.90萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少137.10萬(wàn)元、下降41.8%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)190.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.62萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是縣財(cái)政財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策。其中：財(cái)政撥款收入190.90萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)190.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.20萬(wàn)元，下降40.9%，主要原因一是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，二是上年本單位購(gòu)買了垃圾接收船一艘。其中：基本支出89.89萬(wàn)元，占47.1%；項(xiàng)目支出101.01萬(wàn)元，占52.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.90萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.9萬(wàn)元是未實(shí)現(xiàn)支付的燃油補(bǔ)貼，本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)190.90萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少137.10萬(wàn)元，下降41.8%。主要原因一是縣財(cái)政財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出，二是上年本單位購(gòu)買了垃圾接收船一艘。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入190.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.62萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因是縣財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策。較年初預(yù)算數(shù)增加43.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%。主要原因是增加了交通專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)101.01萬(wàn)元，財(cái)政壓縮支出減少人員經(jīng)費(fèi)57.39萬(wàn)元，二者合計(jì)較年初預(yù)算數(shù)增加43.62萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少132.20萬(wàn)元，下降40.9%。主要原因是縣財(cái)政財(cái)力緊張，單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加38.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。主要原因是增加了交通專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)101.01萬(wàn)元，財(cái)政壓縮支出減少人員經(jīng)費(fèi)57.39萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.9萬(wàn)元，三者共同使年末支出較年初預(yù)算數(shù)增加38.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.90萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.9萬(wàn)元是未實(shí)現(xiàn)支付的燃油補(bǔ)貼，本年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.34萬(wàn)元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬(wàn)元，下降19.3%，主要原因是財(cái)政減少了其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.13萬(wàn)元，職業(yè)年金增加了1.71萬(wàn)元，最終導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出7.30萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算一致。

（3）交通運(yùn)輸支出163.25萬(wàn)元，占85.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%，主要原因是增加了交通專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)101.01萬(wàn)元，財(cái)政壓縮支出減少基本支出經(jīng)費(fèi)58.86萬(wàn)元，二者合計(jì)較年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬(wàn)元。

（4）住房保障支出6.02萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出89.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)80.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因正常調(diào)資新增資以及績(jī)效工資增加4.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)支出、健康衛(wèi)生支出、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)9.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.64萬(wàn)元，下降41.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因一是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出，二是財(cái)政財(cái)力有限有部分小車修理費(fèi)未及時(shí)結(jié)清。較上年支出數(shù)增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，主要原因是新冠疫情期間增加了工作經(jīng)費(fèi)用于保障出行，維持交通安全暢通。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.63萬(wàn)元，主要用于車輛油費(fèi)、維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，壓縮相關(guān)支出以及財(cái)政財(cái)力有限有部分小車修理費(fèi)未及時(shí)結(jié)清。較上年支出數(shù)增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%，主要原因是新冠疫情期間增加了工作經(jīng)費(fèi)用于保障出行，維持交通安全暢通。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.32萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金101.01萬(wàn)元,其中海事業(yè)務(wù)費(fèi)86.01萬(wàn)元、航道維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、應(yīng)急救援艇運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元；本單位無(wú)委托第三方開展的績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目推進(jìn)管理、財(cái)務(wù)管理，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期要求，項(xiàng)目組織、對(duì)外招標(biāo)與工程管理規(guī)范，為項(xiàng)目有序開展提供了保障。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)委托第三方開展的績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-75352111