一、部門基本情況

（一）職能職責。

根據(jù)《酉陽土家族苗族自治縣人民政府關于同意縣水利工程管理體制改革實施方案的批復》（酉陽府函〔2008〕83號），《酉陽土家族苗族自治縣機構編制委員會關于部分事業(yè)單位機構編制調(diào)整的通知》（酉陽編委發(fā)〔2014〕28號）文件精神，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設13個職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財務科、水工程監(jiān)察中隊、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。

酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站為全額撥款副科級事業(yè)單位。主要職責：

1.負責《水法》、《防洪法》、《水利工程管理條例》等相關法律、法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行工作；

2.負責對所屬水利工程管理單位的宏觀政策指導及業(yè)務技術支持；負責所屬水利工程防汛抗旱的統(tǒng)一調(diào)度，并協(xié)同縣防汛抗旱指揮部編制一年一度的度汛方案和防汛預案等相關工作；

3.負責做好所屬水利工程管理單位工程維修整治、水土保持、工程綠化等工程項目的規(guī)劃申報工作；

4.負責所屬水利工程管理單位職工的思想、政治、教育及業(yè)務培訓工作；

5.完成主管部門和上級安排的其他工作任務

（二）機構設置。

本單位為獨立核算的事業(yè)單位1個，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設13個職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財務科、水工程監(jiān)察中隊、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2,176.52萬元，支出總計2,176.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加726.18萬元、增長50.1%，主要原因是水利建設項目增加，新增人員4人。

2.收入情況。2021年度收入合計2,106.87萬元，較上年決算數(shù)增加741.33萬元，增長54.3%，主要原因是水利建設項目增加，新增人員4人。其中：財政撥款收入2,106.87萬元，占100%。此外，年初結轉和結余69.65萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計2,176.52萬元，較上年決算數(shù)增加827.45萬元，增長61.3%，主要原因是單位項目支出增加，新增人員4人。其中：基本支出1,472.27萬元，占67.6%；項目支出704.25萬元，占32.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少101.28萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權責發(fā)生制，故2021年度無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2,176.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加726.18萬元，增長50.1%。主要原因是水利項目及水庫維修養(yǎng)護收支增加，新增人員4人。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,010.24萬元，較上年決算數(shù)增加756.66萬元，增長60.4%。主要原因是。主要原因是2021年水利項目增加。較年初預算數(shù)增加520.72萬元，增長35%。主要原因是年中新增水利建設項目，2021年7月新增人員4人。此外，年初財政撥款結轉和結余54.87萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,065.12萬元，較上年決算數(shù)增加811.59萬元，增長64.7%。主要原因是水利項目及水庫維修養(yǎng)護支出增加，新增人員4人。較年初預算數(shù)增加490.75萬元，增長31.2%。主要原因是年中新增水利建設項目，2021年7月新增公開招聘人員4人。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少84.85萬元，下降100%，主要原因是財政決算口徑發(fā)生變動，取消權責發(fā)生制，故2021年度無結轉結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出155.43萬元，占7.5%，較年初預算數(shù)減少49.71萬元，下降24.2%，主要原因是財力不足部分資金調(diào)整為預撥。

（2）衛(wèi)生健康支出79.18萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)減少2.53萬元，下降3.1%，主要原因是在職人員減少，醫(yī)療保險繳費相應減少。

（3）農(nóng)林水支出1,765.31萬元，占85.5%，較年初預算數(shù)增加544.54萬元，增長44.61%，主要原因是年中新增水利項目，支出相應增加。

（4）住房保障支出65.20萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)減少1.54萬元，下降2.3%，主要原因是退休人員及調(diào)動人員繳費基數(shù)高于新進人員。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,472.27萬元。其中：人員經(jīng)費1,341.35萬元，較上年決算數(shù)增加606.56萬元，增長82.5%，主要原因是2021年度人員調(diào)資、補發(fā)目標績效獎及新招聘在職人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、其他工資福利支出。公用經(jīng)費130.92萬元，較上年決算數(shù)減少56.62萬元，下降30.2%，主要原因是按照政策嚴格執(zhí)行過緊日子，壓縮運轉經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括維持單位日常運轉所需辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余14.78萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入96.63萬元，較上年決算數(shù)減少15.33萬元，下降13.7%，主要原因是2021年度決算口徑取消權責發(fā)生制，實行收支實現(xiàn)制。本年支出111.40萬元，較上年決算數(shù)增加15.87萬元，增長16.6%，主要原因是加快項目實施進度，從而加大支付進度。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.82萬元，較年初預算數(shù)減少1.68萬元，下降25.8%，主要原因是按照政策嚴格執(zhí)行過緊日子，壓縮運轉經(jīng)費。 較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降2.8%，主要原因是按照政策嚴格執(zhí)行過緊日子，壓縮運轉經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

公務用車運行維護費3.66萬元，主要用于車輛維修費用以及車輛的汽油費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.34萬元，下降26.80%，主要原因是壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務用車運行維護費。

公務接待費1.16萬元，主要用于接待市級以上部門檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降22.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降7.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待22批次181人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費64.24元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.66萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.66萬元，較上年決算數(shù)減少0.30萬元，下降31.3%，主要原因是嚴格貫徹落實相關政策，壓減培訓支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金704.25萬元；從評價情況來看，截至2021年底，年度目標按時完成83%，水庫工程項目完工10個，累計完成投資704.25萬元，項目實施后工程達到設計使用年限，防洪、灌溉各項年效益總計為20.3萬元，保護水庫下游群眾約2000余人的生命財產(chǎn)安全，以及耕地500余畝，發(fā)放傷殘補助26人，發(fā)放率100%，群眾補助政策知曉率100%，受益群眾滿意度90%以上。（項目績效目標自評表詳見附件2）

2.績效自評報告或案例

本單位2021年度未委托第三方開展績效自評，無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。 ??????

無

（三）重點績效評價結果

本單位2021年度無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75556082。