一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《酉陽土家族苗族自治縣人民政府關(guān)于同意縣水利工程管理體制改革實(shí)施方案的批復(fù)》（酉陽府函〔2008〕83號(hào)），《酉陽土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（酉陽編委發(fā)〔2014〕28號(hào)）文件精神，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財(cái)務(wù)科、水工程監(jiān)察中隊(duì)、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。

酉陽土家族苗族自治縣水庫工程管理站為全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)《水法》、《防洪法》、《水利工程管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行工作；

2.負(fù)責(zé)對(duì)所屬水利工程管理單位的宏觀政策指導(dǎo)及業(yè)務(wù)技術(shù)支持；負(fù)責(zé)所屬水利工程防汛抗旱的統(tǒng)一調(diào)度，并協(xié)同縣防汛抗旱指揮部編制一年一度的度汛方案和防汛預(yù)案等相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)做好所屬水利工程管理單位工程維修整治、水土保持、工程綠化等工程項(xiàng)目的規(guī)劃申報(bào)工作；

4.負(fù)責(zé)所屬水利工程管理單位職工的思想、整治、教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

5.完成主管部門和上級(jí)安排的其它工作任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)，酉陽縣水庫工程管理站內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室（所），分別為辦公室、工程管理科、防洪辦、財(cái)務(wù)科、水工程監(jiān)察中隊(duì)、黨工辦、安全生產(chǎn)辦公室、龍?zhí)端畮旃芾硭⒚方鄥^(qū)（酉陽片區(qū)）工程管理所、勝利水庫管理所、棗木水庫管理所、馬槽壩水庫管理所、龍沙水庫管理所。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,450.34萬元，支出總計(jì)1,450.34萬元。收支較上年決算數(shù)減少741.07萬元、 下降 33.8%，主要原因是單位按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,365.54萬元，較上年決算數(shù)減少522.57萬元，下降27.7%，主要原因是單位按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。其中：財(cái)政撥款收入1,365.54萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.80萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,349.07萬元，較上年決算數(shù)減少620.30萬元，下降31.5%，主要原因是單位按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出 922.33萬元，占68.4%；項(xiàng)目支出426.74萬元，占31.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.28萬元，較上年決算數(shù)減少120.76萬元，下降54.4%，主要原因是2020年項(xiàng)目資金比2019年減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,450.34萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少741.07萬元，下降33.8%。主要原因是單位按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,253.58萬元，較上年決算數(shù)減少603.53萬元，下降32.5%。較年初預(yù)算數(shù)減少239.20萬元，下降16%。主要原因是按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.80萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,253.53萬元，較上年決算數(shù)減少655.36萬元，下降34.3%。較年初預(yù)算數(shù)減少459.78萬 元，下降26.8%。主要原因是按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.85萬元，較上年決算數(shù)減少135.68萬元，下降61.5%，主要原因是2020年項(xiàng)目總體資金減少，2020年項(xiàng)目完成支付比例提高。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出140.49萬元，占11.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少64.14萬元，下降31.3%，主要原因是在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基礎(chǔ)比例降低。

（2）衛(wèi)生健康支出78.12萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，下降4.9%，主要原因是在職人員減少，所以人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）農(nóng)林水支出957.21萬元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少402.03萬元，下降29.6%，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)減少，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（4）交通運(yùn)輸支出10.85萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.85萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是賬務(wù)調(diào)整。

（5）住房保障支出66.85萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降0.7%，主要原因是在職人員減少，所以人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出922.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)734.79萬元，較上年決算數(shù)減少547.08萬 元，下降42.7%，主要原因是在職人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)187.54萬元，較上年決算數(shù)增加56.37萬元，增長(zhǎng)43%，主要原因是2019年在職人員市內(nèi)交通費(fèi)在2020年支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括通訊費(fèi)、食堂經(jīng)費(fèi)以及市內(nèi)交通費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.43萬元。本年收入111.96萬元，較上年決算數(shù)增加80.96萬元，增長(zhǎng)261.2%。本年支出95.53萬元，較上年決算數(shù)增加35.05萬元，增長(zhǎng)58%，主要原因是增加了項(xiàng)目預(yù)算資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降23.7%，主要原因是按照政策嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)增加3.70萬元，增長(zhǎng)293.7%，主要原因是實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度，對(duì)賬務(wù)科目進(jìn)行調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬元，主要用于車輛維修費(fèi)用以及車輛的汽油費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降25.8%，主要原因是壓縮開支。較上年支出數(shù)增加3.71萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度，對(duì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元，主要用于接待市級(jí)以上部門檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降16.7%，較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次261人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)47.90元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.71萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度我單位無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.96萬元，較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長(zhǎng)128.6%，主要原因是增加培訓(xùn)次數(shù)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金331.25萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，年度目標(biāo)按時(shí)完成，整治水源3處，工程達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限，截至2020年底，項(xiàng)目已完工，投資完成比例為83.10%，減少受益群眾（含建檔貧困戶）用水成本4.9萬元，解決3464人飲水安全，（其中涉及貧困戶436人），受益建檔立卡貧困人口滿意度為97%；發(fā)放傷殘補(bǔ)助26人，發(fā)放率100%，群眾補(bǔ)助政策知曉率100%，受益群眾滿意度100%；完成渠道修復(fù)1.5km，截至2020年底，項(xiàng)目已全部完工，驗(yàn)收合格率100%，工程已達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限，受益群眾滿意度為95%。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2020年度）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，未委托第三方進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75556082。